紅利發(fā)放日，顧名思義，就是紅利發(fā)放的日子，基金會在這天從基金托管帳戶劃出分紅資金，將紅利派發(fā)給在權(quán)益登記日前買入基金的投資者。基金發(fā)放紅利，首先是權(quán)益登記，然后是進(jìn)行發(fā)放。這兩個(gè)時(shí)間是分開的。紅利發(fā)放日就是根據(jù)權(quán)益登記日來發(fā)放紅利的時(shí)間.選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。派現(xiàn)日、紅利分配日就是紅利發(fā)放日。