封閉式基金的價格包括一級市場的發(fā)行價格和二級市場的交易價格兩種?；鸬陌l(fā)行價格是指基金發(fā)行時由基金發(fā)行人所確定的向基金投資人銷售基金單位的價格;基金的市場價格是指基金投資人在證券市場上買賣基金單位的價格。開放式基金的價格是指基金持有人向基金公司申購或贖回基金單位的價格，它以基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行計算。